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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 620.00 | 23 234.00 | 12 386.00 | 35 620.00 |
AH Fonds commercial | 227 993.00 | | 227 993.00 | 227 993.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 623 623.00 | 431 801.00 | 191 822.00 | 623 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 576.00 | 106 166.00 | 32 410.00 | 138 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 733.00 | 134 169.00 | 39 564.00 | 173 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BF Prêts | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 849.00 | 695 980.00 | 529 869.00 | 1 225 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BT Marchandises | 182 220.00 | | 182 220.00 | 182 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 656.00 | 43 309.00 | 331 347.00 | 374 656.00 |
BZ Autres créances | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
CF Disponibilités | 420 883.00 | | 420 883.00 | 420 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 266.00 | 43 309.00 | 997 958.00 | 1 041 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 115.00 | 739 289.00 | 1 527 826.00 | 2 267 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
DG Autres réserves | 22 250.00 | 222 359.00 | | 22 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 431.00 | -200 109.00 | | 75 431.00 |
DL TOTAL (I) | 202 830.00 | 127 399.00 | | 202 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 225.00 | 587 710.00 | | 503 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 050.00 | 51 138.00 | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 602.00 | 260 667.00 | | 583 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 950.00 | 208 403.00 | | 184 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 874.00 | | |
EA Autres dettes | 30 835.00 | 34 888.00 | | 30 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 996.00 | 1 147 680.00 | | 1 324 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 826.00 | 1 275 079.00 | | 1 527 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 797.00 | 890 678.00 | | 951 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 946 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 954 383.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 305.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 305.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -305.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 479.00 | 3 992 019.00 | | 5 167 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 048.00 | 4 192 128.00 | | 5 092 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 431.00 | -200 109.00 | | 75 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 616.00 | 17 777.00 | | 11 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 546.00 | | 16 393.00 | 1 212 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 25 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 1 225 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 936 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 613.00 | | | 263 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 171.00 | | 16 303.00 | 922 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 762.00 | | 90.00 | 26 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 214.00 | 62 698.00 | 1 932.00 | 635 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 837.00 | 397.00 | | 22 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 377.00 | 62 301.00 | 1 932.00 | 612 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 602.00 | 583 602.00 | | 583 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UP Prêts | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
UX Autres créances clients | 374 656.00 | 328 583.00 | 46 073.00 | 374 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 225.00 | 130 026.00 | 259 293.00 | 503 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 823.00 | | | 383 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 483.00 | 387 613.00 | 70 870.00 | 458 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 996.00 | 951 797.00 | 259 293.00 | 1 324 996.00 |