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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 889.00 | 91 114.00 | 9 775.00 | 100 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 796.00 | 278 719.00 | 40 077.00 | 318 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 435.00 | 371 914.00 | 307 521.00 | 679 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CF Disponibilités | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 583.00 | 371 914.00 | 413 669.00 | 785 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 635.00 | | | 268 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 066.00 | | | -24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 253 369.00 | | | 253 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 669.00 | | | 413 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 288.00 | | 6 732.00 | 694 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 585.00 | 679 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 585.00 | 419 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 720.00 | | | 259 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 538.00 | | 6 732.00 | 434 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 397.00 | 38 721.00 | 12 203.00 | 345 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 316.00 | 38 721.00 | 12 203.00 | 343 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | | | 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | | | 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848.00 | | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 600.00 | | | 137 600.00 |