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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 421.00 | 77 789.00 | 18 631.00 | 96 421.00 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 387 141.00 | 1 070 415.00 | 316 725.00 | 1 387 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 273.00 | 380 053.00 | 63 220.00 | 443 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 218.00 | 1 467 641.00 | 413 577.00 | 1 881 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 517.00 | 2 995 898.00 | 1 254 619.00 | 4 250 517.00 |
BT Marchandises | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BZ Autres créances | 1 128 948.00 | | 1 128 948.00 | 1 128 948.00 |
CF Disponibilités | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 072.00 | | 1 278 072.00 | 1 278 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 589.00 | 2 995 898.00 | 2 532 691.00 | 5 528 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 294.00 | 518 294.00 | | 518 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 485.00 | 807 485.00 | | 807 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
DH Report à nouveau | 32 123.00 | 25 908.00 | | 32 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 667.00 | 206 215.00 | | 392 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 398.00 | 1 609 731.00 | | 1 802 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 153.00 | 66 946.00 | | 143 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 372.00 | 97 735.00 | | 144 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 576.00 | 250 903.00 | | 228 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 214.00 | 8 329.00 | | 10 214.00 |
EA Autres dettes | 11 356.00 | 5 739.00 | | 11 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 621.00 | 108 171.00 | | 192 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 293.00 | 537 823.00 | | 730 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 691.00 | 2 147 554.00 | | 2 532 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 112.00 | | 459 112.00 | 459 112.00 |
FG Production vendue services | 1 963 669.00 | | 1 963 669.00 | 1 963 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 781.00 | | 2 422 781.00 | 2 422 781.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | 61.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 61.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | -61.00 | | -2 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 227.00 | 44 000.00 | | 34 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 653.00 | 65 956.00 | | 142 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 032.00 | 1 763 247.00 | | 2 460 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 365.00 | 1 557 032.00 | | 2 067 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 667.00 | 206 215.00 | | 392 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 893.00 | | 215 331.00 | 4 089 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 224.00 | 42 484.00 | 4 250 517.00 | 12 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 473.00 | 277 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 9 010.00 | 3 971 631.00 | 12 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 279.00 | | 13 115.00 | 298 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 649.00 | | 202 216.00 | 3 790 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 477.00 | 170 848.00 | 40 427.00 | 2 865 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 437.00 | 25 769.00 | 31 416.00 | 83 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 040.00 | 145 079.00 | 9 010.00 | 2 782 040.00 |