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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 751.00 | 26 142.00 | 1 609.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 159.00 | 45 992.00 | 9 166.00 | 55 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 588.00 | 72 134.00 | 17 453.00 | 89 588.00 |
BT Marchandises | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 084.00 | | 253 084.00 | 253 084.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 167.00 | | 511 167.00 | 511 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 755.00 | 72 134.00 | 528 620.00 | 600 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 218 277.00 | | | 218 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 226.00 | | | 266 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 343.00 | | | 310 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 620.00 | | | 528 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 343.00 | | | 310 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 515.00 | | 693 515.00 | 693 515.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 231 909.00 | | 231 909.00 | 231 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 557.00 | | 925 557.00 | 925 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 465.00 | | | 932 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 352.00 | | | 917 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 580.00 | 8 209.00 | 21 654.00 | 85 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 580.00 | 8 209.00 | 21 654.00 | 85 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 227.00 | 266 227.00 | | 266 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 253 085.00 | 253 085.00 | | 253 085.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 881.00 | 270 881.00 | | 270 881.00 |
VW T.V.A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 344.00 | 310 344.00 | | 310 344.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |