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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 8 965.00 | 1 192.00 | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 490.00 | 24 089.00 | 401.00 | 24 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 851.00 | 33 054.00 | 20 797.00 | 53 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 977.00 | 4 906.00 | 173 071.00 | 177 977.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CF Disponibilités | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 170.00 | 4 906.00 | 418 264.00 | 423 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 021.00 | 37 960.00 | 439 061.00 | 477 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
DH Report à nouveau | -12 279.00 | | | -12 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | -12 279.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 99 355.00 | 99 278.00 | | 99 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 353.00 | 100 315.00 | | 101 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 657.00 | 104 976.00 | | 122 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 270.00 | 80 582.00 | | 90 270.00 |
EA Autres dettes | 23 845.00 | 21 574.00 | | 23 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 706.00 | 309 028.00 | | 339 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 061.00 | 408 306.00 | | 439 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 998.00 | 209 028.00 | | 258 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | 315.00 | | 1 353.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 730.00 | | 3 095.00 | 63 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 973.00 | 53 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 973.00 | 34 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 418.00 | | 1 203.00 | 46 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 313.00 | | 1 892.00 | 17 313.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 872.00 | 2 395.00 | 12 213.00 | 42 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 872.00 | 2 395.00 | 12 213.00 | 42 872.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 950.00 | 2 309.00 | 5 353.00 | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | 2 309.00 | 5 353.00 | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | 2 309.00 | 5 353.00 | 7 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | 5 353.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 166 270.00 | 166 270.00 | | 166 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 292.00 | 80 708.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 024.00 | 208 637.00 | 29 387.00 | 238 024.00 |
VW T.V.A. | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 706.00 | 258 998.00 | 80 708.00 | 339 706.00 |