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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 820.00 | 42 733.00 | 2 087.00 | 44 820.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 010.00 | 43 628.00 | 2 382.00 | 46 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
110 Total général Actif | 84 671.00 | 43 628.00 | 41 043.00 | 84 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 536.00 | 73 302.00 | | 140 536.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 57 223.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 258.00 | 130 525.00 | | 141 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 391.00 | 48 313.00 | | 54 391.00 |
242 Autres charges externes. | 33 894.00 | 29 054.00 | | 33 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 2 306.00 | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 728.00 | 26 758.00 | | 32 728.00 |
252 Charges sociales | 37 569.00 | 10 099.00 | | 37 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | 983.00 | | 1 656.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 304.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 806.00 | 117 817.00 | | 165 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 549.00 | 12 707.00 | | -24 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 549.00 | 12 707.00 | | -1 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 718.00 | | | 14 718.00 |