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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 117 481.00 | 32 289.00 | 85 192.00 | 117 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 963.00 | 405 466.00 | 263 497.00 | 668 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 070.00 | 1 256 982.00 | 1 273 089.00 | 2 530 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 260.00 | 1 729 232.00 | 1 886 028.00 | 3 615 260.00 |
BP En cours de production de services | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
BT Marchandises | 11 436 052.00 | 1 855 321.00 | 9 580 731.00 | 11 436 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059 497.00 | | 1 059 497.00 | 1 059 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 939.00 | 10 875.00 | 606 064.00 | 616 939.00 |
BZ Autres créances | 465 873.00 | 100 000.00 | 365 873.00 | 465 873.00 |
CF Disponibilités | 2 750 134.00 | | 2 750 134.00 | 2 750 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 496 775.00 | 1 966 196.00 | 14 530 579.00 | 16 496 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 112 035.00 | 3 695 428.00 | 16 416 607.00 | 20 112 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 807.00 | 32 138.00 | | 51 807.00 |
DG Autres réserves | 966 338.00 | 592 620.00 | | 966 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 444.00 | 393 387.00 | | 620 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 596.00 | 835.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 185.00 | 2 258 980.00 | | 2 879 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 298.00 | 1 284 490.00 | | 1 894 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839 974.00 | 3 800 109.00 | | 3 839 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 591 688.00 | 4 569 391.00 | | 5 591 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 568.00 | 2 676 045.00 | | 1 046 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 941.00 | 614 171.00 | | 718 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
EA Autres dettes | 433 872.00 | 382 199.00 | | 433 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 422.00 | 13 326 404.00 | | 13 537 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 416 607.00 | 15 599 784.00 | | 16 416 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 456 501.00 | 4 573 131.00 | 39 029 632.00 | 34 456 501.00 |
FG Production vendue services | 1 392 887.00 | 359 037.00 | 1 751 924.00 | 1 392 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 849 388.00 | 4 932 168.00 | 40 781 556.00 | 35 849 388.00 |
FM Production stockée | | | -57 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 012 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 416 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 333.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 323 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 239.00 | -19.00 | | 30 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 239.00 | -19.00 | | 30 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | -285.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 424.00 | 22 609.00 | | 19 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 131.00 | 22 324.00 | | 25 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 108.00 | -22 343.00 | | 5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 042 974.00 | 32 584 931.00 | | 41 042 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 422 530.00 | 32 191 544.00 | | 40 422 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 444.00 | 393 387.00 | | 620 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 808.00 | | 779 890.00 | 2 947 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 438.00 | 3 615 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 438.00 | 3 316 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 547.00 | | | 255 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 063.00 | | 776 890.00 | 2 652 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 199.00 | | 3 000.00 | 40 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 218.00 | 320 410.00 | 61 396.00 | 1 470 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 722.00 | 320 410.00 | 61 396.00 | 1 435 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 568.00 | 1 046 568.00 | | 1 046 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 941.00 | 718 941.00 | | 718 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273 847.00 | 4 273 847.00 | | 4 273 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
UX Autres créances clients | 616 939.00 | 616 939.00 | | 616 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 726.00 | 375 770.00 | 1 362 738.00 | 1 893 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 082.00 | | | 771 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 873.00 | 465 873.00 | | 465 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 736.00 | 1 156 538.00 | 43 199.00 | 1 199 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 945 734.00 | 6 427 777.00 | 1 362 738.00 | 7 945 734.00 |