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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 16 414.00 | 14 445.00 | 1 969.00 | 16 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 581.00 | 151 610.00 | 4 971.00 | 156 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 6 635.00 | 3 956.00 | 10 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 865.00 | 176 281.00 | 13 584.00 | 189 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 301.00 | 105 504.00 | 92 797.00 | 198 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 166.00 | 4 835.00 | 292 331.00 | 297 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 598.00 | | 239 598.00 | 239 598.00 |
BZ Autres créances | 91 523.00 | 3 327.00 | 88 196.00 | 91 523.00 |
CF Disponibilités | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 334.00 | 113 666.00 | 753 668.00 | 867 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 199.00 | 289 947.00 | 767 252.00 | 1 057 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 677.00 | 47 617.00 | | 58 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 392.00 | 11 060.00 | | 5 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 198 068.00 | 102 677.00 | | 198 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 499.00 | 108 199.00 | | 86 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 275.00 | 88 023.00 | | 184 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 579.00 | 109 171.00 | | 137 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 183.00 | 305 392.00 | | 569 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 252.00 | 408 069.00 | | 767 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 540.00 | 218 893.00 | | 504 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 571.00 | | 9 294.00 | 180 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 292.00 | | 9 294.00 | 174 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 994.00 | 2 287.00 | | 173 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 46.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 450.00 | 2 240.00 | | 170 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 243.00 | 4 096.00 | | 106 243.00 |
6T Sur comptes clients | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 577.00 | 7 423.00 | 6 334.00 | 112 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 577.00 | 7 423.00 | 6 334.00 | 112 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 423.00 | 6 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 830.00 | 160 830.00 | | 160 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 239 598.00 | 239 598.00 | | 239 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 499.00 | 21 855.00 | 64 644.00 | 86 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 478.00 | 334 478.00 | | 334 478.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 183.00 | 504 540.00 | 64 644.00 | 569 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 498.00 | 8 412.00 | | 10 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | 7 729.00 | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 85 996.00 | 63 330.00 | | 85 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 836.00 | 24 954.00 | | 24 836.00 |
YT Sous‐traitance | 336 305.00 | 64 872.00 | | 336 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 696.00 | 6 326.00 | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 396.00 | 9 309.00 | | 11 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 915.00 | 12 090.00 | | 71 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 585.00 | 45 987.00 | | 115 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 733.00 | 167 211.00 | | 461 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |