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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 700.00 | | 352 700.00 | 352 700.00 |
BF Prêts | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 098.00 | 37 409.00 | 588 688.00 | 626 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 400.00 | | 1 703 400.00 | 1 703 400.00 |
CF Disponibilités | 186 987.00 | | 186 987.00 | 186 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 062.00 | | 1 952 062.00 | 1 952 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 160.00 | 37 409.00 | 2 540 750.00 | 2 578 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 738.00 | | 157 738.00 | 157 738.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 1 714 491.00 | 1 896 191.00 | | 1 714 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 222.00 | 118 300.00 | | -8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 670.00 | 2 832 891.00 | | 2 524 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 12 283.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | 19 842.00 | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 080.00 | 32 125.00 | | 16 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 750.00 | 2 865 017.00 | | 2 540 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 080.00 | 32 125.00 | | 16 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 19 581.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 469.00 | 174 871.00 | | 43 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 691.00 | 56 571.00 | | 51 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 222.00 | 118 300.00 | | -8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 007.00 | 4 403.00 | | 33 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 007.00 | 4 403.00 | | 33 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 700.00 | | 352 700.00 | 352 700.00 |
UP Prêts | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
UX Autres créances clients | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 526.00 | 139 826.00 | 352 700.00 | 492 526.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |