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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 47 145.00 | 37 589.00 | 9 555.00 | 47 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 998.00 | 41 624.00 | 3 373.00 | 44 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 705.00 | 79 213.00 | 101 491.00 | 180 705.00 |
BT Marchandises | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 967.00 | 22 934.00 | 429 033.00 | 451 967.00 |
BZ Autres créances | 258 552.00 | | 258 552.00 | 258 552.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 145.00 | 22 934.00 | 841 211.00 | 864 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 850.00 | 102 147.00 | 942 703.00 | 1 044 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
DH Report à nouveau | 332 489.00 | 303 166.00 | | 332 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 565.00 | 29 323.00 | | 28 565.00 |
DL TOTAL (I) | 405 272.00 | 376 707.00 | | 405 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 458.00 | 282.00 | | 219 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 8 791.00 | | 8 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 426.00 | 8 106.00 | | 31 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 152.00 | 74 031.00 | | 186 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 028.00 | 21 934.00 | | 87 028.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 2 787.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 430.00 | 115 931.00 | | 537 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 703.00 | 492 638.00 | | 942 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 004.00 | | | 306 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 458.00 | 282.00 | | 19 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 757.00 | | 2 947.00 | 177 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 195.00 | | 2 947.00 | 89 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 477.00 | 2 736.00 | | 76 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 477.00 | 2 736.00 | | 76 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 075.00 | 6 858.00 | | 16 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 075.00 | 6 858.00 | | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | 6 858.00 | | 16 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 152.00 | 186 152.00 | | 186 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
UX Autres créances clients | 423 025.00 | 423 025.00 | | 423 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VB T. V. A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 458.00 | 19 458.00 | 200 000.00 | 219 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 667.00 | 723 104.00 | 26 562.00 | 749 667.00 |
VW T.V.A. | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 004.00 | 306 004.00 | 200 000.00 | 506 004.00 |