| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 876.00 | 12 905.00 | 1 971.00 | 14 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 591.00 | 18 033.00 | 131 558.00 | 149 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 918.00 | 18 033.00 | 205 885.00 | 223 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 766.00 | 26 751.00 | | 35 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 598.00 | 21 015.00 | | 17 598.00 |
DL TOTAL (I) | 185 364.00 | 179 766.00 | | 185 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 848.00 | 13 726.00 | | 14 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 720.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | 1 728.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 521.00 | 19 173.00 | | 20 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 885.00 | 198 939.00 | | 205 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 521.00 | 19 173.00 | | 20 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 260.00 | | 377 260.00 | 377 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 260.00 | | 377 260.00 | 377 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 357.00 | 57 573.00 | | 70 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 904.00 | 5 817.00 | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | 5 817.00 | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | -5 817.00 | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 1 778.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 186.00 | 335 813.00 | | 378 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 588.00 | 314 798.00 | | 360 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 598.00 | 21 015.00 | | 17 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 223.00 | 1 830.00 | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 934.00 | | 1 716.00 | 149 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 149 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 14 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | | 1 716.00 | 15 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 184.00 | 1 908.00 | 2 059.00 | 18 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 1 908.00 | 2 059.00 | 13 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VI Groupe et associés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |