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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 508.00 | 23 585.00 | 6 924.00 | 30 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 034.00 | 105 299.00 | 30 735.00 | 136 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 155.00 | 129 722.00 | 175 434.00 | 305 155.00 |
BT Marchandises | 255 427.00 | | 255 427.00 | 255 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 616.00 | | 335 616.00 | 335 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 771.00 | 129 722.00 | 511 049.00 | 640 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -61 516.00 | -61 516.00 | | -61 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 251 083.00 | 296 687.00 | | 251 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 339.00 | -45 604.00 | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 388 206.00 | 357 867.00 | | 388 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 34 461.00 | | 95 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 30 320.00 | | 18 674.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 3 998.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 844.00 | 149 530.00 | | 122 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 049.00 | 507 396.00 | | 511 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 605.00 | 24 565.00 | 40.00 | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |