| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 436.00 | 71 209.00 | 79 227.00 | 150 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 547.00 | 421 733.00 | 51 814.00 | 473 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 269.00 | 633 104.00 | 231 165.00 | 864 269.00 |
BT Marchandises | 158 449.00 | | 158 449.00 | 158 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 256.00 | 3 958.00 | 105 298.00 | 109 256.00 |
BZ Autres créances | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
CF Disponibilités | 222 664.00 | | 222 664.00 | 222 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 724.00 | 3 958.00 | 667 766.00 | 671 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 993.00 | 637 062.00 | 898 931.00 | 1 535 993.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 392.00 | 25 327.00 | | 78 392.00 |
DH Report à nouveau | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 898.00 | 53 065.00 | | 68 898.00 |
DL TOTAL (I) | 358 280.00 | 289 383.00 | | 358 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 479.00 | 120 753.00 | | 286 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 644.00 | 4 139.00 | | 24 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 17 546.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 637.00 | 87 932.00 | | 149 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | 101 285.00 | | 75 336.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 13 439.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 651.00 | 345 094.00 | | 540 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 931.00 | 643 350.00 | | 898 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 671.00 | 248 099.00 | | 304 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 011.00 | | 93 258.00 | 781 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 864 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 623 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 725.00 | | 93 258.00 | 540 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 588.00 | 40 344.00 | 3 491.00 | 572 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 340.00 | 9 159.00 | | 107 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 248.00 | 31 185.00 | 3 491.00 | 465 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 148.00 | 50 369.00 | 169 256.00 | 246 148.00 |
VI Groupe et associés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 978.00 | 275 978.00 | | 275 978.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 343.00 | 304 564.00 | 169 256.00 | 500 343.00 |