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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945.00 | 12 521.00 | 424.00 | 12 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 862.00 | 97 062.00 | 860 800.00 | 957 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 207.00 | 111 913.00 | 861 294.00 | 973 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 902.00 | 10 955.00 | 78 947.00 | 89 902.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 469.00 | 10 955.00 | 97 514.00 | 108 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 676.00 | 122 868.00 | 958 809.00 | 1 081 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 953.00 | 122 441.00 | | 97 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
DG Autres réserves | 414 767.00 | 313 017.00 | | 414 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 777.00 | 228 237.00 | | 129 777.00 |
DL TOTAL (I) | 659 404.00 | 680 602.00 | | 659 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 37.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 152.00 | 208 970.00 | | 232 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 14 529.00 | | 18 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 397.00 | 44 307.00 | | 46 397.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 3 991.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 404.00 | 271 834.00 | | 299 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 809.00 | 952 436.00 | | 958 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 658.00 | 535 287.00 | | 444 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 880.00 | 307 049.00 | | 314 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 777.00 | 228 237.00 | | 129 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 530.00 | | 5 677.00 | 967 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | | 327.00 | 12 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 582.00 | | 5 350.00 | 952 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 766.00 | 86.00 | | 14 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 86.00 | | 12 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 120.00 | 234 120.00 | | 234 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 89 902.00 | 76 800.00 | 13 102.00 | 89 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 850.00 | 82 376.00 | 106 474.00 | 188 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 404.00 | 299 404.00 | | 299 404.00 |