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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 815.00 | 24 995.00 | 48 820.00 | 73 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
072 Créances – Autres | 141 401.00 | | 141 401.00 | 141 401.00 |
084 Disponibilités | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 290.00 | | 252 290.00 | 252 290.00 |
110 Total général Actif | 326 105.00 | 24 995.00 | 301 110.00 | 326 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 310 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 335 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -974 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 955 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 275 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 110.00 | |
AB Frais d’établissement | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AN Terrains | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 815.00 | 24 995.00 | 48 820.00 | 73 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
CF Disponibilités | 254 727.00 | | 254 727.00 | 254 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 794.00 | | 361 794.00 | 361 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 608.00 | 24 995.00 | 410 613.00 | 435 608.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 612.00 | 464 270.00 | | 489 612.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 613.00 | 464 270.00 | | 489 613.00 |
242 Autres charges externes. | 13 090.00 | -7 079.00 | | 13 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 871.00 | 25 663.00 | | 27 871.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 961.00 | 18 585.00 | | 40 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448 652.00 | 445 685.00 | | 448 652.00 |
294 Charges financières | 7 609.00 | 365.00 | | 7 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105 771.00 | 106 969.00 | | 105 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 335 271.00 | 338 351.00 | | 335 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | -975 199.00 | -1 310 470.00 | | -975 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 734.00 | 335 271.00 | | 289 734.00 |
DL TOTAL (I) | -684 804.00 | -974 539.00 | | -684 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 911 933.00 | 911 933.00 | | 911 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 434.00 | 316 970.00 | | 131 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 426.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 23 137.00 | | 45 475.00 |
EA Autres dettes | | 17 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 418.00 | 1 275 649.00 | | 1 095 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 613.00 | 301 110.00 | | 410 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 885.00 | 1 275 649.00 | | 1 087 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 489 170.00 | | 489 170.00 | 489 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 170.00 | | 489 170.00 | 489 170.00 |
FQ Autres produits | | | 17 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 56 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 798.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 064.00 | 105 771.00 | | 88 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 353.00 | 489 613.00 | | 506 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 619.00 | 154 341.00 | | 216 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 734.00 | 335 271.00 | | 289 734.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 911 933.00 | 911 933.00 | | 911 933.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 370.00 | 35 837.00 | | 43 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 234 879.00 | 234 879.00 | | 234 879.00 |
VI Groupe et associés | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
VW T.V.A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 418.00 | 1 087 885.00 | | 1 095 418.00 |