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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 211.00 | 39 706.00 | 504.00 | 40 211.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 192.00 | 104 178.00 | 41 014.00 | 145 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 269.00 | 782 981.00 | 729 288.00 | 1 512 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 936.00 | | 611 936.00 | 611 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 454.00 | 933 365.00 | 1 585 088.00 | 2 518 454.00 |
BT Marchandises | 2 291 384.00 | 88 020.00 | 2 203 364.00 | 2 291 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 819.00 | 33 209.00 | 1 682 610.00 | 1 715 819.00 |
BZ Autres créances | 329 369.00 | 1 988.00 | 327 381.00 | 329 369.00 |
CF Disponibilités | 3 588 227.00 | | 3 588 227.00 | 3 588 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 051.00 | 123 217.00 | 7 853 834.00 | 7 977 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 504.00 | 1 056 582.00 | 9 438 922.00 | 10 495 504.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 2 408 718.00 | 1 675 363.00 | | 2 408 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 283.00 | 733 355.00 | | 1 539 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 251.00 | 2 581 968.00 | | 4 121 251.00 |
DP Provisions pour risques | 325 240.00 | 310 000.00 | | 325 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 240.00 | 310 000.00 | | 325 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 817.00 | 2 376 987.00 | | 2 116 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 791.00 | 361 113.00 | | 638 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 509.00 | 700 390.00 | | 1 580 509.00 |
EA Autres dettes | 620 539.00 | 550 911.00 | | 620 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 431.00 | 4 025 177.00 | | 4 992 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 922.00 | 6 917 145.00 | | 9 438 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 483.00 | 1 937 908.00 | | 3 456 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 218 711.00 | | 17 218 711.00 | 17 218 711.00 |
FG Production vendue services | 830 086.00 | | 830 086.00 | 830 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 048 797.00 | | 18 048 797.00 | 18 048 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 051 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 136 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 917 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 191.00 | 5 171.00 | | 155 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 732.00 | 14 917.00 | | 68 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 924.00 | 174 063.00 | | 223 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 501.00 | 197 869.00 | | 85 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 695.00 | 12 855.00 | | 53 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 196.00 | 210 724.00 | | 139 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 728.00 | -36 661.00 | | 84 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 764.00 | 334 183.00 | | 664 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 275 616.00 | 12 877 447.00 | | 18 275 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 736 333.00 | 12 144 093.00 | | 16 736 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 283.00 | 733 355.00 | | 1 539 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 232.00 | | 920 989.00 | 1 690 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 768.00 | 2 518 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 768.00 | 2 404 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 522.00 | | 899 808.00 | 1 597 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 21 180.00 | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 011.00 | 120 927.00 | 39 073.00 | 845 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 426.00 | 1 280.00 | | 38 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 585.00 | 119 647.00 | 39 073.00 | 806 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 15 240.00 | | 310 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 88 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 257.00 | 17 952.00 | | 15 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 976.00 | | 1 988.00 | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 733.00 | 105 972.00 | 1 988.00 | 25 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 733.00 | 121 212.00 | 1 988.00 | 335 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 212.00 | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 791.00 | 638 791.00 | | 638 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 879.00 | 180 879.00 | | 180 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 044.00 | 314 044.00 | | 314 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 979.00 | 348 979.00 | | 348 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 539.00 | 620 539.00 | | 620 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 968.00 | 1 675 968.00 | | 1 675 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VB T. V. A. | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 817.00 | 580 869.00 | 1 535 948.00 | 2 116 817.00 |
VI Groupe et associés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 806.00 | | | 403 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 363.00 | 226 363.00 | | 226 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 316.00 | 219 316.00 | | 219 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 620.00 | 2 097 440.00 | 21 180.00 | 2 118 620.00 |
VW T.V.A. | 510 244.00 | 510 244.00 | | 510 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 431.00 | 3 456 483.00 | 1 535 948.00 | 4 992 431.00 |