| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 609 023.00 | | 609 023.00 | 609 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 398 183.00 | 329 679.00 | 68 505.00 | 398 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 548.00 | 189 967.00 | 1 581.00 | 191 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 357.00 | 137 261.00 | 53 096.00 | 190 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 173.00 | | 469 173.00 | 469 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 644.00 | 658 266.00 | 1 201 378.00 | 1 859 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 146.00 | 50 892.00 | 2 816 254.00 | 2 867 146.00 |
BZ Autres créances | 1 633 285.00 | 8 685.00 | 1 624 600.00 | 1 633 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 307.00 | 59 577.00 | 4 831 730.00 | 4 891 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 951.00 | 717 842.00 | 6 033 108.00 | 6 750 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 278.00 | 355 278.00 | | 355 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
DG Autres réserves | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | -3 302 362.00 | -828 703.00 | | -3 302 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 302.00 | -2 473 659.00 | | 389 302.00 |
DL TOTAL (I) | -2 238 168.00 | -2 627 470.00 | | -2 238 168.00 |
DP Provisions pour risques | 7 457.00 | 24 457.00 | | 7 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 702.00 | 207 702.00 | | 190 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 783.00 | 86 154.00 | | 285 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738 003.00 | 3 714 085.00 | | 3 738 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 709.00 | 798 940.00 | | 1 623 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 432.00 | 1 883 143.00 | | 1 398 432.00 |
EA Autres dettes | 1 034 648.00 | 1 059 831.00 | | 1 034 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 080 575.00 | 7 542 154.00 | | 8 080 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 108.00 | 5 122 386.00 | | 6 033 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 951.00 | 82 521.00 | | 281 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 926 492.00 | 2 593.00 | 11 929 085.00 | 11 926 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 926 492.00 | 2 593.00 | 11 929 085.00 | 11 926 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 703 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 119.00 | 451 604.00 | | 79 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 119.00 | 451 604.00 | | 79 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 413.00 | 253 505.00 | | 49 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 413.00 | 253 505.00 | | 49 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 706.00 | 198 099.00 | | 29 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 365.00 | 22 529 007.00 | | 12 182 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 793 063.00 | 25 002 666.00 | | 11 793 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 302.00 | -2 473 659.00 | | 389 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 465.00 | | | 1 966 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 934.00 | 469 173.00 | | 88 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 821.00 | 1 859 644.00 | | 106 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 610 383.00 | | 17 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 088.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 270.00 | | | 628 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 088.00 | | | 780 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 108.00 | | | 558 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 190.00 | 44 962.00 | 17 887.00 | 631 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 942.00 | 305.00 | 17 887.00 | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 249.00 | 44 657.00 | | 612 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 702.00 | | 17 000.00 | 207 702.00 |
6T Sur comptes clients | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 279.00 | | 17 000.00 | 267 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738 003.00 | 388 683.00 | 1 429 225.00 | 3 738 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 709.00 | 1 623 709.00 | | 1 623 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 369.00 | 558 369.00 | | 558 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 893.00 | 281 893.00 | | 281 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 648.00 | 1 034 648.00 | | 1 034 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 173.00 | | 469 173.00 | 469 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 647.00 | 2 807 647.00 | | 2 807 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
VB T. V. A. | 363 415.00 | 363 415.00 | | 363 415.00 |
VC Groupe et associés | 988 370.00 | 988 370.00 | | 988 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 783.00 | 285 783.00 | | 285 783.00 |
VP Divers | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 921.00 | 4 505 248.00 | 528 673.00 | 5 033 921.00 |
VW T.V.A. | 520 787.00 | 520 787.00 | | 520 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080 575.00 | 4 731 255.00 | 1 429 225.00 | 8 080 575.00 |