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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 773.00 | 26 723.00 | 50.00 | 26 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
110 Total général Actif | 66 591.00 | 26 723.00 | 39 868.00 | 66 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
222 Production stockée | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
242 Autres charges externes. | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |