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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 137.00 | 52 245.00 | 7 893.00 | 60 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 092.00 | 9 954.00 | 1 138.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 230.00 | 111 199.00 | 89 031.00 | 200 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 894.00 | | 183 894.00 | 183 894.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 391.00 | | 298 391.00 | 298 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 621.00 | 111 199.00 | 387 421.00 | 498 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 145 566.00 | 221 839.00 | | 145 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | -76 273.00 | | 1 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | 158 658.00 | 157 795.00 | | 158 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 831.00 | 122 134.00 | | 129 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 39 534.00 | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 885.00 | 68 096.00 | | 85 885.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 763.00 | 229 764.00 | | 228 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 421.00 | 387 559.00 | | 387 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 127.00 | 5 073.00 | | 106 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 126.00 | 5 073.00 | | 106 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 980.00 | 63 171.00 | 36 809.00 | 99 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 763.00 | 191 955.00 | 36 809.00 | 228 763.00 |