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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 699 066.00 | 543 604.00 | 155 462.00 | 699 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 496.00 | 80 335.00 | 42 161.00 | 122 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 968.00 | 26 117.00 | 13 851.00 | 39 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 735.00 | 650 456.00 | 215 278.00 | 865 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 261 992.00 | | 261 992.00 | 261 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 406.00 | | 291 406.00 | 291 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 141.00 | 650 456.00 | 506 684.00 | 1 157 141.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 737.00 | 12 897.00 | | 36 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 409.00 | 73 839.00 | | 32 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 517.00 | 80 183.00 | | 75 517.00 |
DL TOTAL (I) | 153 463.00 | 175 720.00 | | 153 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 832.00 | 142 375.00 | | 113 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 2 046.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 854.00 | 48 624.00 | | 110 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 125 104.00 | | 67 866.00 |
EA Autres dettes | 37 967.00 | 35 844.00 | | 37 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 221.00 | 353 994.00 | | 353 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 684.00 | 529 715.00 | | 506 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 827.00 | 238 186.00 | | 267 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 140.00 | | 42 595.00 | 823 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 938.00 | | 42 594.00 | 818 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | 1.00 | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 999.00 | 43 457.00 | | 606 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 599.00 | 43 457.00 | | 606 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 832.00 | 28 905.00 | 84 927.00 | 113 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 494.00 | 26 984.00 | 3 510.00 | 30 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 755.00 | 267 827.00 | 84 927.00 | 352 755.00 |