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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 678.00 | 21 398.00 | 10 280.00 | 31 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 096.00 | 39 087.00 | 39 010.00 | 78 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 381.00 | 60 485.00 | 103 897.00 | 164 381.00 |
BT Marchandises | 2 063 692.00 | | 2 063 692.00 | 2 063 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 331.00 | | 2 359 331.00 | 2 359 331.00 |
BZ Autres créances | 4 181 656.00 | | 4 181 656.00 | 4 181 656.00 |
CF Disponibilités | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 663 686.00 | | 8 663 686.00 | 8 663 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 067.00 | 60 485.00 | 8 767 583.00 | 8 828 067.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 783.00 | 995 726.00 | | 1 221 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 493.00 | 226 057.00 | | 293 493.00 |
DK Provisions réglementées | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 228.00 | 1 845 736.00 | | 2 139 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 327.00 | 119 909.00 | | 110 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 18 665.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 248.00 | 4 737 647.00 | | 3 281 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 342.00 | 3 732 772.00 | | 531 342.00 |
EA Autres dettes | 2 697 866.00 | 693 783.00 | | 2 697 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 354.00 | 9 302 776.00 | | 6 628 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 583.00 | 11 148 512.00 | | 8 767 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 354.00 | 9 302 776.00 | | 6 628 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 827.00 | 74 235.00 | | 104 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 724 500.00 | 36 360 835.00 | 67 085 335.00 | 30 724 500.00 |
FG Production vendue services | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 733 432.00 | 36 360 835.00 | 67 094 267.00 | 30 733 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 109 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 710 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 665 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 685.00 | 200.00 | | 14 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 901.00 | 86 694.00 | | 84 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | 723.00 | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 723.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | -723.00 | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 668.00 | 140 301.00 | | 119 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 118 111.00 | 50 553 724.00 | | 67 118 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 824 618.00 | 50 327 667.00 | | 66 824 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 493.00 | 226 057.00 | | 293 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 573.00 | 121 032.00 | | 80 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 084.00 | | 25 298.00 | 139 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 477.00 | | 3 298.00 | 106 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 607.00 | | 22 000.00 | 32 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 109.00 | 13 376.00 | | 47 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 109.00 | 13 376.00 | | 47 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 248.00 | 3 281 248.00 | | 3 281 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 866.00 | 2 697 866.00 | | 2 697 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 331.00 | | | 2 359 331.00 |
VB T. V. A. | 357 981.00 | | | 357 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783 273.00 | | | 3 783 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602 926.00 | 6 563 319.00 | 39 607.00 | 6 602 926.00 |
VW T.V.A. | 274 785.00 | 274 785.00 | | 274 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 354.00 | 6 628 354.00 | | 6 628 354.00 |