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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 500 000.00 | | 85 500 000.00 | 85 500 000.00 |
AP Constructions | 87 851 799.00 | 46 201 864.00 | 41 649 934.00 | 87 851 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 532 845.00 | 46 201 864.00 | 127 330 981.00 | 173 532 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 111.00 | | 2 233 111.00 | 2 233 111.00 |
BZ Autres créances | 13 174 904.00 | | 13 174 904.00 | 13 174 904.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 412 722.00 | | 15 412 722.00 | 15 412 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 945 566.00 | 46 201 864.00 | 142 743 702.00 | 188 945 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 935 400.00 | 46 935 400.00 | | 46 935 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 468 476.00 | 12 468 476.00 | | 12 468 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 851 827.00 | 690 144.00 | | 851 827.00 |
DH Report à nouveau | 217 631.00 | 217 631.00 | | 217 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000 180.00 | 3 233 653.00 | | 3 000 180.00 |
DL TOTAL (I) | 63 473 513.00 | 63 545 303.00 | | 63 473 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174 728.00 | 74 227 795.00 | | 74 174 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211 518.00 | | | 2 211 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 755.00 | 292 757.00 | | 479 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 019.00 | 93 464.00 | | 89 019.00 |
EA Autres dettes | 2 315 169.00 | | | 2 315 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 270 189.00 | 74 619 056.00 | | 79 270 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 743 702.00 | 138 177 060.00 | | 142 743 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 174 728.00 | | | 74 174 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 043 178.00 | | 8 043 178.00 | 8 043 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 178.00 | | 8 043 178.00 | 8 043 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 312 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 916.00 | 398 906.00 | | 458 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 644.00 | 7 958 245.00 | | 8 056 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 464.00 | 4 724 592.00 | | 5 056 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000 180.00 | 3 233 653.00 | | 3 000 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 532 845.00 | | | 173 532 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 532 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 520 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 520 804.00 | | | 173 520 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 321 735.00 | 1 880 129.00 | | 44 321 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 321 735.00 | 1 880 129.00 | | 44 321 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 174 728.00 | 74 098 756.00 | 75 972.00 | 74 174 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 755.00 | 479 755.00 | | 479 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526 687.00 | 4 526 687.00 | | 4 526 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 111.00 | 2 233 111.00 | | 2 233 111.00 |
VB T. V. A. | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VC Groupe et associés | 13 110 427.00 | 13 110 427.00 | | 13 110 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 408 014.00 | 15 408 014.00 | | 15 408 014.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 270 189.00 | 79 194 217.00 | 75 972.00 | 79 270 189.00 |