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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 608.00 | 717 116.00 | 3 492.00 | 720 608.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 66 279.00 | 63 596.00 | 2 683.00 | 66 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 119.00 | 67 999.00 | 28 121.00 | 96 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 641.00 | 1 041 423.00 | 255 219.00 | 1 296 641.00 |
BF Prêts | 927 953.00 | | 927 953.00 | 927 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 391.00 | 1 050.00 | 545 341.00 | 546 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 992.00 | 1 891 184.00 | 1 779 808.00 | 3 670 992.00 |
BP En cours de production de services | 13 899 121.00 | | 13 899 121.00 | 13 899 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 806 430.00 | 3 525 202.00 | 37 281 228.00 | 40 806 430.00 |
BZ Autres créances | 1 359 635.00 | | 1 359 635.00 | 1 359 635.00 |
CF Disponibilités | 5 436 205.00 | | 5 436 205.00 | 5 436 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 599 904.00 | 3 525 202.00 | 58 074 702.00 | 61 599 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 270 896.00 | 5 416 386.00 | 59 854 510.00 | 65 270 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473 294.00 | | | 1 473 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
DG Autres réserves | 308 424.00 | 5 708 980.00 | | 308 424.00 |
DH Report à nouveau | | 1 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387 841.00 | 2 598 207.00 | | 3 387 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 355.00 | 8 343 514.00 | | 3 731 355.00 |
DP Provisions pour risques | 459 704.00 | 1 180 430.00 | | 459 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 704.00 | 1 180 430.00 | | 459 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 489.00 | 12 156.00 | | 18 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 278.00 | 797 864.00 | | 3 751 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 645.00 | 3 057 037.00 | | 5 302 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 527 126.00 | 6 707 428.00 | | 8 527 126.00 |
EA Autres dettes | 66 145.00 | 58 863.00 | | 66 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 978 568.00 | 32 794 142.00 | | 37 978 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 663 451.00 | 43 427 490.00 | | 55 663 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 854 510.00 | 52 951 434.00 | | 59 854 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 663 451.00 | 43 427 490.00 | | 55 663 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FD Production vendue biens | -1 138.00 | | -1 138.00 | -1 138.00 |
FG Production vendue services | 25 586 413.00 | | 25 586 413.00 | 25 586 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 611 676.00 | | 25 611 676.00 | 25 611 676.00 |
FM Production stockée | | | -2 398 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 603 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 865 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 123 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 480 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 286.00 | 28 256.00 | | 25 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 138 100.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 726.00 | | | 720 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 812.00 | 166 356.00 | | 752 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 025.00 | 59 455.00 | | 28 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 256.00 | 74 575.00 | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 281.00 | 134 030.00 | | 35 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 531.00 | 32 326.00 | | 717 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 214.00 | 401 414.00 | | 538 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299 644.00 | 845 189.00 | | 1 299 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 388 747.00 | 20 452 124.00 | | 25 388 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 000 906.00 | 17 853 917.00 | | 22 000 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387 841.00 | 2 598 207.00 | | 3 387 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 118.00 | | 98 160.00 | 3 582 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 3 670 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 286.00 | 1 459 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 608.00 | | | 737 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 596.00 | | 149 729.00 | 1 318 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 914.00 | | -51 569.00 | 1 525 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 793.00 | 121 370.00 | 2 030.00 | 1 770 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 305.00 | 4 811.00 | | 712 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 488.00 | 116 559.00 | 2 030.00 | 1 058 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 050.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 430.00 | | 720 726.00 | 1 180 430.00 |
6T Sur comptes clients | 3 621 989.00 | 1 250 527.00 | 1 347 314.00 | 3 621 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621 989.00 | 1 251 577.00 | 1 347 314.00 | 3 621 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802 419.00 | 1 251 577.00 | 2 068 040.00 | 4 802 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250 527.00 | 1 347 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 645.00 | 5 302 645.00 | | 5 302 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 829.00 | 744 829.00 | | 744 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 914.00 | 462 914.00 | | 462 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 149.00 | 179 149.00 | | 179 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 978 568.00 | 37 978 568.00 | | 37 978 568.00 |
UP Prêts | 927 953.00 | 927 953.00 | | 927 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 391.00 | 545 341.00 | 1 050.00 | 546 391.00 |
UX Autres créances clients | 36 393 453.00 | 36 393 453.00 | | 36 393 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412 978.00 | 4 412 978.00 | | 4 412 978.00 |
VB T. V. A. | 904 857.00 | 904 857.00 | | 904 857.00 |
VC Groupe et associés | 392 138.00 | 392 138.00 | | 392 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 751 278.00 | 3 751 278.00 | | 3 751 278.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 738 922.00 | 43 737 872.00 | 1 050.00 | 43 738 922.00 |
VW T.V.A. | 7 107 151.00 | 7 107 151.00 | | 7 107 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 644 251.00 | 55 644 251.00 | | 55 644 251.00 |