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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 997.00 | 9 027.00 | 970.00 | 9 997.00 |
AP Constructions | 50 444.00 | 46 092.00 | 4 352.00 | 50 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 135.00 | 106 450.00 | 25 684.00 | 132 135.00 |
BF Prêts | 334 894.00 | | 334 894.00 | 334 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 213.00 | 166 128.00 | 440 084.00 | 606 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 724.00 | | 1 387 724.00 | 1 387 724.00 |
BZ Autres créances | 914 758.00 | | 914 758.00 | 914 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 232 931.00 | | 3 232 931.00 | 3 232 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 604 014.00 | | 6 604 014.00 | 6 604 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 840.00 | 166 128.00 | 7 046 712.00 | 7 212 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 198.00 | 489 470.00 | | 63 198.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 639.00 | 1 614 639.00 | | 1 614 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 400.00 | 578 729.00 | | 285 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 237.00 | 2 792 838.00 | | 2 073 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 109.00 | 1 000 260.00 | | 1 001 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 038.00 | | | 1 296 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 953.00 | 185 595.00 | | 676 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 779.00 | 1 771 333.00 | | 1 792 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 142.00 | 1 366 807.00 | | 191 142.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | 11 256.00 | | 12 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 970 536.00 | 4 343 296.00 | | 4 970 536.00 |
ED (V) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 712.00 | 7 136 133.00 | | 7 046 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 260.00 | | 1 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296 038.00 | | | 1 296 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 198.00 | | 19 015.00 | 587 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 124.00 | | 19 013.00 | 168 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 076.00 | | 2.00 | 409 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 594.00 | 11 535.00 | | 154 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 1 270.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 837.00 | 10 265.00 | | 146 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 779.00 | 1 792 779.00 | | 1 792 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 142.00 | 191 142.00 | | 191 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 552.00 | 1 308 552.00 | | 1 308 552.00 |
UP Prêts | 334 894.00 | | 334 894.00 | 334 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 724.00 | 1 387 724.00 | | 1 387 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 758.00 | 914 758.00 | | 914 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 560.00 | 2 302 482.00 | 409 079.00 | 2 711 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 583.00 | 3 293 583.00 | | 4 293 583.00 |