| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 1 004 064.00 | 606 446.00 | 397 618.00 | 1 004 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 259.00 | 21 275.00 | 4 983.00 | 26 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 256.00 | 633 591.00 | 405 665.00 | 1 039 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 894.00 | 3 000.00 | 855 894.00 | 858 894.00 |
BZ Autres créances | 200 309.00 | | 200 309.00 | 200 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 203.00 | 3 000.00 | 1 075 203.00 | 1 078 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 459.00 | 636 591.00 | 1 480 868.00 | 2 117 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 694.00 | 521 741.00 | | 303 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 007.00 | -218 047.00 | | 321 007.00 |
DL TOTAL (I) | 633 501.00 | 312 494.00 | | 633 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 668.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 295 304.00 | | | 295 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 304.00 | 6 668.00 | | 295 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 409.00 | 29 621.00 | | 37 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 627.00 | 478 093.00 | | 261 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 846.00 | 142 237.00 | | 180 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 11 733.00 | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 68 398.00 | 399 942.00 | | 68 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 062.00 | 1 063 726.00 | | 552 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 868.00 | 1 382 888.00 | | 1 480 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 962.00 | 1 061 626.00 | | 549 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 380.00 | | 1 981 380.00 | 1 981 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 380.00 | | 1 981 380.00 | 1 981 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 217.00 | 1 500.00 | | 90 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 329.00 | 25 383.00 | | 345 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 545.00 | 26 883.00 | | 437 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 060.00 | 28 942.00 | | 53 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 689.00 | 19 346.00 | | 321 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 304.00 | | | 295 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 053.00 | 48 288.00 | | 670 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 508.00 | -21 405.00 | | -232 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 624.00 | -35 874.00 | | -6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 152.00 | 1 545 007.00 | | 2 841 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 145.00 | 1 763 054.00 | | 2 520 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 007.00 | -218 047.00 | | 321 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476.00 | | 2 674.00 | 3 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 1 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 1 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44.00 | | 42.00 | 44.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | 2 632.00 | 3 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 226.00 | 2 192.00 | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 225.00 | 2 193.00 | 2 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 |
VW T.V.A. | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |