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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 972 932.00 | | 972 932.00 | 972 932.00 |
AP Constructions | 656 835.00 | 656 835.00 | | 656 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 752.00 | 76 178.00 | 574.00 | 76 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 008.00 | 143 989.00 | 7 019.00 | 151 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 119.00 | 878 054.00 | 1 020 064.00 | 1 898 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
BZ Autres créances | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 803.00 | 878 054.00 | 1 264 748.00 | 2 142 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 183.00 | 269 433.00 | | 70 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 609.00 | 60 750.00 | | 45 609.00 |
DL TOTAL (I) | 187 492.00 | 401 883.00 | | 187 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 178.00 | 838 300.00 | | 851 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 127.00 | 70 027.00 | | 109 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 951.00 | 83 707.00 | | 116 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 256.00 | 1 001 630.00 | | 1 077 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 748.00 | 1 403 513.00 | | 1 264 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 220.00 | 221 947.00 | | 392 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 038.00 | 15 446.00 | | 28 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 194.00 | | 525 194.00 | 525 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 194.00 | | 525 194.00 | 525 194.00 |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | 4 995.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 051.00 | 5 032.00 | | 9 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 328.00 | 466 265.00 | | 532 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 719.00 | 405 515.00 | | 486 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 609.00 | 60 750.00 | | 45 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 119.00 | | | 1 898 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 984.00 | | | 973 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 262.00 | | | 906 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 490.00 | 6 564.00 | | 871 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 438.00 | 6 564.00 | | 870 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 873.00 | -1.00 | | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VC Groupe et associés | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 138.00 | 138 104.00 | 496 054.00 | 823 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 556.00 | 226 683.00 | 17 873.00 | 244 556.00 |
VW T.V.A. | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 254.00 | 392 220.00 | 496 054.00 | 1 077 254.00 |