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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 189.00 | | 266 189.00 | 266 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 15 554.00 | 13 018.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 230.00 | 107 602.00 | 29 628.00 | 137 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 129.00 | 123 386.00 | 309 743.00 | 433 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BT Marchandises | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CF Disponibilités | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 386.00 | 123 386.00 | 432 000.00 | 555 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 891.00 | 192 760.00 | | 233 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 156.00 | 41 131.00 | | 15 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 298.00 | 243 141.00 | | 257 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 268.00 | 42 765.00 | | 93 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 11 608.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 6 302.00 | | 11 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 538.00 | 57 585.00 | | 69 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 703.00 | 118 260.00 | | 174 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 000.00 | 361 402.00 | | 432 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 284.00 | 10 302.00 | 1 200.00 | 114 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 054.00 | 10 302.00 | 1 200.00 | 114 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 268.00 | 23 057.00 | 48 457.00 | 93 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 026.00 | 16 118.00 | 908.00 | 17 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 703.00 | 104 491.00 | 48 457.00 | 174 703.00 |