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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 840.00 | 123 822.00 | 18.00 | 123 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 146.00 | 129 357.00 | 99 788.00 | 229 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 145 996.00 | | 145 996.00 | 145 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 067.00 | | 180 067.00 | 180 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 213.00 | 129 357.00 | 279 856.00 | 409 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
DG Autres réserves | 132 729.00 | 123 541.00 | | 132 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 038.00 | 9 188.00 | | 15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 199 660.00 | 184 621.00 | | 199 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 227.00 | 101 713.00 | | 67 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 6 566.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | 11 631.00 | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 196.00 | 121 225.00 | | 80 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 856.00 | 305 847.00 | | 279 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 196.00 | 121 225.00 | | 80 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 831.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 439.00 | 11 902.00 | | 14 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 1 800.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 257.00 | 150 340.00 | | 165 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 218.00 | 141 152.00 | | 150 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 038.00 | 9 188.00 | | 15 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 146.00 | | | 229 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 174.00 | 183.00 | | 129 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 174.00 | 183.00 | | 129 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |