| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 694 074.00 | 2 224 173.00 | 469 901.00 | 2 694 074.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 694 123.00 | 2 224 173.00 | 469 950.00 | 2 694 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
084 Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
110 Total général Actif | 2 830 282.00 | 2 224 173.00 | 606 109.00 | 2 830 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 895 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 532.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 139 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 357 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 947 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 963 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 472.00 | |
AP Constructions | 1 608 862.00 | 1 057 501.00 | 551 361.00 | 1 608 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 2 006.00 | 2 594.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 138.00 | 1 069 457.00 | 8 680.00 | 1 078 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 650.00 | 2 128 964.00 | 562 685.00 | 2 691 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 125 308.00 | | 125 308.00 | 125 308.00 |
CF Disponibilités | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 364.00 | 2 128 964.00 | 727 399.00 | 2 856 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 574.00 | 56 229.00 | | 47 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 86.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 4 992.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 607.00 | 61 306.00 | | 47 607.00 |
242 Autres charges externes. | 41 920.00 | 51 582.00 | | 41 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 3 593.00 | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 208.00 | 99 145.00 | | 95 208.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 14 405.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 168.00 | 168 724.00 | | 141 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 561.00 | -107 418.00 | | -93 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 959.00 | 3 789.00 | | 9 959.00 |
294 Charges financières | 28 458.00 | 31 952.00 | | 28 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 346.00 | 2 069.00 | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 406.00 | -137 650.00 | | -113 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | | | 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602.00 | | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 655.00 | | | -2 002 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 650.00 | | | -137 650.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 171.00 | | | -1 244 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 378.00 | | | 1 949 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 570.00 | | | 1 971 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 399.00 | | | 727 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 963.00 | | | 1 968 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 691 651.00 | | | 2 691 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
FG Production vendue services | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 144.00 | |
GE Autres charges | | | 14 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 703.00 | | | 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 650.00 | | | -137 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 869.00 | | 14 780.00 | 2 676 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 820.00 | | 14 780.00 | 2 676 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 820.00 | 99 144.00 | | 2 029 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 820.00 | 99 144.00 | | 2 029 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 949 378.00 | 1 949 378.00 | | 1 949 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 180.00 | 130 131.00 | 49.00 | 130 180.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 963.00 | 1 968 963.00 | | 1 968 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
ST Autres comptes | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894.00 | | | 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 581.00 | | | 51 581.00 |