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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 940.00 | 5 272.00 | 6 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 026.00 | 224 443.00 | 166 583.00 | 391 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 910.00 | 181 796.00 | 79 113.00 | 260 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 710.00 | 407 179.00 | 251 530.00 | 658 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 080.00 | | 204 080.00 | 204 080.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 658 710.00 | | 658 710.00 | 658 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 014.00 | | 908 014.00 | 908 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 723.00 | 407 179.00 | 1 159 544.00 | 1 566 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 005.00 | 219 992.00 | | 413 005.00 |
DL TOTAL (I) | 523 005.00 | 329 992.00 | | 523 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 573.00 | 212 784.00 | | 216 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 337.00 | 93 780.00 | | 237 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 12 795.00 | | 24 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 411.00 | 184 264.00 | | 158 411.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 539.00 | 505 708.00 | | 636 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 544.00 | 835 699.00 | | 1 159 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 648.00 | 329 626.00 | | 460 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 180.00 | | 59 145.00 | 622 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 615.00 | 658 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 667.00 | 397 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 948.00 | 260 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 693.00 | | 6 212.00 | 394 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 925.00 | | 52 932.00 | 226 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 981.00 | 39 168.00 | 21 969.00 | 389 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 118.00 | 23 932.00 | 3 667.00 | 205 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 863.00 | 15 236.00 | 18 302.00 | 184 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 204 080.00 | 204 080.00 | | 204 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 573.00 | 40 682.00 | 152 259.00 | 216 573.00 |
VI Groupe et associés | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 851.00 | 248 851.00 | | 248 851.00 |
VW T.V.A. | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 539.00 | 460 648.00 | 152 259.00 | 636 539.00 |