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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
BZ Autres créances | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 647.00 | | 584 647.00 | 584 647.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 120.00 | | 928 120.00 | 928 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 233.00 | | 1 236 233.00 | 1 236 233.00 |
CU Autres participations | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 810 007.00 | 721 067.00 | | 810 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 242.00 | 88 940.00 | | 69 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 795.00 | 1 011 552.00 | | 1 080 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517.00 | 141.00 | | 3 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 030.00 | 20 901.00 | | 79 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 4 012.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 775.00 | 63 178.00 | | 70 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 438.00 | 88 233.00 | | 155 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 233.00 | 1 099 785.00 | | 1 236 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 438.00 | 88 233.00 | | 155 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 589.00 | | 332 589.00 | 332 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 589.00 | | 332 589.00 | 332 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 9 649.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 215.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 215.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -215.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 16 947.00 | | 12 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 006.00 | 389 856.00 | | 407 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 764.00 | 300 916.00 | | 337 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 242.00 | 88 940.00 | | 69 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 113.00 | | | 308 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 113.00 | | | 308 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
UX Autres créances clients | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 158 230.00 | | | 158 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VI Groupe et associés | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 473.00 | 318 473.00 | | 318 473.00 |
VW T.V.A. | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |