| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 638.00 | | 307 638.00 | 307 638.00 |
AP Constructions | 897 496.00 | 157 104.00 | 740 392.00 | 897 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 169.00 | 157 104.00 | 1 050 065.00 | 1 207 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
BZ Autres créances | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 255.00 | | 156 255.00 | 156 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 424.00 | 157 104.00 | 1 206 320.00 | 1 363 424.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 636 762.00 | 636 762.00 | | 636 762.00 |
DH Report à nouveau | -57 526.00 | | | -57 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 524.00 | -57 526.00 | | -126 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 369.00 | 7 642.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 476 582.00 | 603 379.00 | | 476 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 564.00 | 425 242.00 | | 380 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 115.00 | 338 808.00 | | 343 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 4 600.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142.00 | 11 928.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 738.00 | 780 578.00 | | 729 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 320.00 | 1 383 957.00 | | 1 206 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | 120 947.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 121 764.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 89 870.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 31 894.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 034.00 | 162 464.00 | | 42 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 558.00 | 219 990.00 | | 168 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 524.00 | -57 526.00 | | -126 524.00 |