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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 547.00 | 42 096.00 | 78 451.00 | 120 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 837.00 | 44 385.00 | 301 451.00 | 345 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CF Disponibilités | 1 063 556.00 | | 1 063 556.00 | 1 063 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 714.00 | | 1 256 714.00 | 1 256 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 551.00 | 44 385.00 | 1 558 165.00 | 1 602 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 769 219.00 | 965 830.00 | | 769 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 759.00 | 175 388.00 | | 300 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 979.00 | 1 383 219.00 | | 1 311 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 341.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 1 260.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 25 563.00 | | 18 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 498.00 | 34 991.00 | | 94 498.00 |
EA Autres dettes | 133 116.00 | 264 770.00 | | 133 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 186.00 | 326 928.00 | | 246 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 165.00 | 1 710 147.00 | | 1 558 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 951.00 | 14 433.00 | | 29 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 556.00 | 14 433.00 | | 29 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 116.00 | 133 116.00 | | 133 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 158.00 | 193 158.00 | | 193 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 158.00 | 193 158.00 | | 193 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 114.00 | 246 114.00 | | 246 114.00 |