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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 244.00 | 131 761.00 | 23 482.00 | 155 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 048.00 | 4 266.00 | 5 782.00 | 10 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 050.00 | 136 029.00 | 39 021.00 | 175 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 759.00 | 190.00 | 311 569.00 | 311 759.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 837.00 | 190.00 | 386 647.00 | 386 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 886.00 | 136 219.00 | 425 668.00 | 561 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 68 523.00 | 21 260.00 | | 68 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 001.00 | 47 263.00 | | 18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 96 424.00 | 78 423.00 | | 96 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 475.00 | 35 372.00 | | 66 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 8 595.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 270.00 | 60 088.00 | | 214 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 753.00 | 32 894.00 | | 43 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 243.00 | 136 949.00 | | 329 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 668.00 | 215 372.00 | | 425 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 243.00 | 136 949.00 | | 329 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 475.00 | 35 372.00 | | 45 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 819.00 | | 24 230.00 | 150 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 061.00 | | 24 231.00 | 141 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 904.00 | 4 125.00 | | 131 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 902.00 | 4 125.00 | | 131 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 270.00 | 214 270.00 | | 214 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 356.00 | 341 322.00 | 2 034.00 | 343 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 243.00 | 329 243.00 | | 329 243.00 |