| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BZ Autres créances | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 570.00 | | 102 570.00 | 102 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 846.00 | 3 276.00 | 102 570.00 | 105 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 186.00 | 33 536.00 | | 41 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 187.00 | 7 649.00 | | 12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 62 174.00 | 49 986.00 | | 62 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 5 592.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | 13 391.00 | | 12 078.00 |
EA Autres dettes | 19 216.00 | 21 418.00 | | 19 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 396.00 | 40 666.00 | | 40 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 570.00 | 90 652.00 | | 102 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UX Autres créances clients | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |