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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
AH Fonds commercial | 184 323.00 | | 184 323.00 | 184 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 579.00 | 59 223.00 | 27 356.00 | 86 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 14 059.00 | 2 591.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 945.00 | 96 307.00 | 221 639.00 | 317 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 672.00 | 71 408.00 | 251 265.00 | 322 672.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 647.00 | 71 408.00 | 270 239.00 | 341 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 592.00 | 167 714.00 | 491 878.00 | 659 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
DH Report à nouveau | -28 290.00 | -28 739.00 | | -28 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 449.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 108 619.00 | 108 442.00 | | 108 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 169.00 | 15 062.00 | | 42 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 279.00 | 93 845.00 | | 103 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 402.00 | 52 530.00 | | 34 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 160.00 | 125 374.00 | | 106 160.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 4 085.00 | | 4 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 712.00 | 106 193.00 | | 92 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 259.00 | 397 089.00 | | 383 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 878.00 | 505 531.00 | | 491 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 273.00 | 397 089.00 | | 352 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 330.00 | | 293 330.00 | 293 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 330.00 | | 293 330.00 | 293 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | 29 964.00 | | 8 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 765.00 | 28 160.00 | | 19 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765.00 | 28 160.00 | | 19 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 971.00 | 49 988.00 | | 6 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 971.00 | 49 988.00 | | 6 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 795.00 | -21 828.00 | | 12 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 538.00 | 319 700.00 | | 322 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 360.00 | 319 251.00 | | 322 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 449.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 205.00 | | 3 741.00 | 314 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 927.00 | | | 293 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 909.00 | | 3 741.00 | 12 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 157.00 | 1 150.00 | | 95 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 909.00 | 1 150.00 | | 12 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 724.00 | 7 738.00 | 30 986.00 | 38 724.00 |
VI Groupe et associés | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 455.00 | 141 634.00 | 206 821.00 | 348 455.00 |
VW T.V.A. | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 259.00 | 352 273.00 | 30 986.00 | 383 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 2 998.00 | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 671.00 | 11 320.00 | | 14 671.00 |
ST Autres comptes | 62 270.00 | 66 205.00 | | 62 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 683.00 | 42 101.00 | | 25 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 116 908.00 | 103 823.00 | | 116 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | 1 838.00 | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 006.00 | 4 836.00 | | 5 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 575.00 | 77 274.00 | | 60 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 639.00 | 46 235.00 | | 16 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 532.00 | 223 449.00 | | 219 532.00 |