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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 6.00 | 6 544.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 711.00 | 43 056.00 | 26 655.00 | 69 711.00 |
AX Avances et acomptes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 284.00 | 43 062.00 | 51 222.00 | 94 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 551.00 | 9 650.00 | 1 177 901.00 | 1 187 551.00 |
BZ Autres créances | 238 528.00 | | 238 528.00 | 238 528.00 |
CF Disponibilités | 739 937.00 | | 739 937.00 | 739 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 793.00 | 9 650.00 | 2 168 143.00 | 2 177 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 077.00 | 52 712.00 | 2 219 365.00 | 2 272 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 028.00 | 274 613.00 | | 236 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 326.00 | 211 415.00 | | 249 326.00 |
DL TOTAL (I) | 494 155.00 | 494 828.00 | | 494 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 723.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 749.00 | 1 267 240.00 | | 1 353 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 798.00 | 540 500.00 | | 370 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 211.00 | 1 808 463.00 | | 1 725 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 365.00 | 2 303 292.00 | | 2 219 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 823.00 | | 22 537.00 | 71 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 13 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 94 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 527.00 | | 15 979.00 | 58 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 8.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 324.00 | 10 738.00 | | 32 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | 10 732.00 | | 32 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 749.00 | 1 353 749.00 | | 1 353 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 798.00 | 370 798.00 | | 370 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 551.00 | 1 187 551.00 | | 1 187 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 528.00 | 238 528.00 | | 238 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 084.00 | 1 437 856.00 | 13 228.00 | 1 451 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 211.00 | 1 725 211.00 | | 1 725 211.00 |