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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 722.00 | 16 796.00 | 8 926.00 | 25 722.00 |
AP Constructions | 9 001.00 | 3 406.00 | 5 594.00 | 9 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 046.00 | 278 774.00 | 45 271.00 | 324 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 341.00 | 291 394.00 | 112 947.00 | 404 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 988.00 | 590 370.00 | 545 618.00 | 1 135 988.00 |
BT Marchandises | 470 573.00 | | 470 573.00 | 470 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 324.00 | 48 564.00 | 647 759.00 | 696 324.00 |
BZ Autres créances | 898 585.00 | | 898 585.00 | 898 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
CF Disponibilités | 557 040.00 | | 557 040.00 | 557 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 305.00 | 48 564.00 | 2 729 740.00 | 2 778 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 292.00 | 638 934.00 | 3 275 358.00 | 3 914 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 640 510.00 | 1 387 436.00 | | 1 640 510.00 |
DH Report à nouveau | 206 657.00 | 206 657.00 | | 206 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 080.00 | 413 073.00 | | 145 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 847.00 | 2 343 767.00 | | 2 328 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508.00 | 78 591.00 | | 41 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 346.00 | 237 564.00 | | 266 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 656.00 | 710 479.00 | | 638 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 511.00 | 1 026 634.00 | | 946 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 358.00 | 3 370 401.00 | | 3 275 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 451.00 | 985 139.00 | | 930 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 679.00 | | 68 740.00 | 1 084 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 65 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 431.00 | 1 135 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 832.00 | 746 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 119.00 | | 7 403.00 | 317 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 558.00 | | 61 337.00 | 700 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 907.00 | 60 296.00 | 15 832.00 | 545 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 682.00 | 2 114.00 | | 14 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 225.00 | 58 182.00 | 15 832.00 | 531 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 346.00 | 266 346.00 | | 266 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 656.00 | 638 656.00 | | 638 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 696 324.00 | 696 324.00 | | 696 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508.00 | 25 449.00 | 16 060.00 | 41 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 585.00 | 898 585.00 | | 898 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 871.00 | 1 631 044.00 | 17 827.00 | 1 648 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 511.00 | 930 451.00 | 16 060.00 | 946 511.00 |