| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
AH Fonds commercial | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 490.00 | 263 379.00 | 46 110.00 | 309 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
BF Prêts | 88 329.00 | 1 800.00 | 86 529.00 | 88 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 780.00 | 2 550.00 | 77 230.00 | 79 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 124.00 | 779 368.00 | 523 756.00 | 1 303 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840 052.00 | 253 267.00 | 6 586 785.00 | 6 840 052.00 |
BZ Autres créances | 4 959 904.00 | 19 596.00 | 4 940 308.00 | 4 959 904.00 |
CF Disponibilités | 1 548 891.00 | | 1 548 891.00 | 1 548 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 351 192.00 | 272 863.00 | 13 078 329.00 | 13 351 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 316.00 | 1 052 232.00 | 13 602 084.00 | 14 654 316.00 |
CU Autres participations | 663 125.00 | 500 000.00 | 163 125.00 | 663 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 448.00 | 807 448.00 | | 807 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 660.00 | 15 300.00 | | 63 660.00 |
DH Report à nouveau | 733 358.00 | 614 523.00 | | 733 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 649.00 | 967 194.00 | | 981 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 114.00 | 3 901 465.00 | | 4 083 114.00 |
DP Provisions pour risques | 55 587.00 | 50 894.00 | | 55 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 587.00 | 50 894.00 | | 55 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 624.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 629.00 | 746 478.00 | | 521 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 503 787.00 | 8 839 444.00 | | 8 503 787.00 |
EA Autres dettes | 437 092.00 | 421 510.00 | | 437 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 463 383.00 | 10 008 057.00 | | 9 463 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 602 084.00 | 13 960 416.00 | | 13 602 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 992 169.00 | 6 228.00 | 33 998 397.00 | 33 992 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 992 169.00 | 6 228.00 | 33 998 397.00 | 33 992 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 453 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 657 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 311 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 768.00 | |
GE Autres charges | | | 44 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 453 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 360.00 | 6 471.00 | | 16 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 548.00 | 79 400.00 | | 22 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 908.00 | 85 871.00 | | 38 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 223.00 | 12 727.00 | | 18 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914.00 | 65 316.00 | | 4 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 22 500.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 137.00 | 100 543.00 | | 34 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | -14 672.00 | | 4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | -933.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 537 724.00 | 37 950 571.00 | | 34 537 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 556 074.00 | 36 983 377.00 | | 33 556 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 649.00 | 967 194.00 | | 981 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 383.00 | | 29 980.00 | 1 519 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 754.00 | 810 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 239.00 | 1 303 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 979.00 | 183 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 506.00 | 309 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 503.00 | | | 192 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 816.00 | | 15 179.00 | 517 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 063.00 | | 14 801.00 | 809 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 348.00 | 11 792.00 | 227 571.00 | 493 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | 8 979.00 | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 180.00 | 11 792.00 | 218 592.00 | 470 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 348.00 | | 6 548.00 | 8 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 894.00 | 87 768.00 | 83 075.00 | 50 894.00 |
6T Sur comptes clients | 259 154.00 | 43 485.00 | 49 372.00 | 259 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 098.00 | 43 485.00 | 55 920.00 | 787 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 992.00 | 131 253.00 | 138 995.00 | 837 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 253.00 | 116 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 22 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 629.00 | 521 629.00 | | 521 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088 528.00 | 4 088 528.00 | | 4 088 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072 436.00 | 2 072 436.00 | | 2 072 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 092.00 | 437 092.00 | | 437 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 490 598.00 | 6 490 598.00 | | 6 490 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 455.00 | 349 455.00 | | 349 455.00 |
VB T. V. A. | 174 665.00 | 174 665.00 | | 174 665.00 |
VC Groupe et associés | 4 319 349.00 | 4 319 349.00 | | 4 319 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 406.00 | 10 283.00 | 73 123.00 | 83 406.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 520.00 | 541 520.00 | | 541 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 450.00 | 295 791.00 | 78 659.00 | 374 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 890 631.00 | 11 650 520.00 | 240 111.00 | 11 890 631.00 |
VW T.V.A. | 1 800 867.00 | 1 800 867.00 | | 1 800 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 463 383.00 | 9 463 383.00 | | 9 463 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | | | 476.00 |