| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 991.00 | 67 233.00 | 1 759.00 | 68 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 267.00 | 194 399.00 | 29 867.00 | 224 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 034.00 | 298 868.00 | 57 166.00 | 356 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 396.00 | 24 062.00 | 96 333.00 | 120 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 400.00 | 228 614.00 | 676 786.00 | 905 400.00 |
BZ Autres créances | 100 664.00 | 49 388.00 | 51 276.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 226 132.00 | | 226 132.00 | 226 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 796.00 | 302 064.00 | 1 054 732.00 | 1 356 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 830.00 | 600 932.00 | 1 111 898.00 | 1 712 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -215 974.00 | | | -215 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 927.00 | | | -164 927.00 |
DL TOTAL (I) | -130 133.00 | | | -130 133.00 |
DP Provisions pour risques | 238 999.00 | | | 238 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 999.00 | | | 238 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 066.00 | | | 336 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 333.00 | | | 463 333.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 032.00 | | | 1 003 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 898.00 | | | 1 111 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 322.00 | | | 682 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692 012.00 | | 1 692 012.00 | 1 692 012.00 |
FG Production vendue services | 767 404.00 | | 767 404.00 | 767 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 415.00 | | 2 459 415.00 | 2 459 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 341.00 | | | -199 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 069.00 | | | 2 538 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 996.00 | | | 2 702 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 927.00 | | | -164 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 095.00 | | 6 837.00 | 351 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 356 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 293 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 232.00 | | 6 837.00 | 288 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 256.00 | 12 113.00 | 1 811.00 | 258 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 51.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 381.00 | 12 062.00 | 1 811.00 | 251 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 778.00 | 191 451.00 | 23 230.00 | 70 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 151.00 | 6 911.00 | | 17 151.00 |
6T Sur comptes clients | 158 316.00 | 93 697.00 | 23 398.00 | 158 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 164.00 | 100 608.00 | 23 398.00 | 255 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 942.00 | 292 059.00 | 46 628.00 | 325 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 059.00 | 46 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 066.00 | 15 356.00 | 129 649.00 | 336 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 606 761.00 | 606 761.00 | | 606 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 664.00 | -2 664.00 | | -2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 639.00 | 298 639.00 | | 298 639.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VC Groupe et associés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 809.00 | 1 010 269.00 | 25 540.00 | 1 035 809.00 |
VW T.V.A. | 234 329.00 | 234 329.00 | | 234 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 032.00 | 682 322.00 | 129 649.00 | 1 003 032.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
ST Autres comptes | 294 103.00 | | | 294 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
YT Sous‐traitance | 255 643.00 | | | 255 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 839.00 | | | 492 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 227.00 | | | 242 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 953.00 | | | 734 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |