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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 847.00 | 131 944.00 | 48 903.00 | 180 847.00 |
040 Immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 543.00 | 133 590.00 | 58 953.00 | 192 543.00 |
060 Stock marchandises | 226 262.00 | | 226 262.00 | 226 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 391.00 | 10 066.00 | 144 326.00 | 154 391.00 |
072 Créances – Autres | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
084 Disponibilités | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 928.00 | 10 066.00 | 471 863.00 | 481 928.00 |
110 Total général Actif | 674 472.00 | 143 656.00 | 530 816.00 | 674 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |