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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 410.00 | | -1 410.00 | -1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | -420.00 | | -420.00 | -420.00 |
BN En cours de production de biens | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
BT Marchandises | 1 420 067.00 | 924 707.00 | 495 360.00 | 1 420 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 826.00 | | 184 826.00 | 184 826.00 |
BZ Autres créances | 132 180.00 | | 132 180.00 | 132 180.00 |
CF Disponibilités | 1 101 028.00 | | 1 101 028.00 | 1 101 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 283.00 | 924 707.00 | 1 991 576.00 | 2 916 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 863.00 | 924 707.00 | 1 991 155.00 | 2 915 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 304.00 | | | -120 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 559.00 | | | 178 559.00 |
DL TOTAL (I) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 058.00 | | | 1 318 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 315.00 | | | 496 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 901.00 | | | 1 919 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 155.00 | | | 1 991 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 776 190.00 | | 2 776 190.00 | 2 776 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 190.00 | | 2 776 190.00 | 2 776 190.00 |
FM Production stockée | | | -2 293 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 158.00 | | | 577 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 599.00 | | | 398 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 559.00 | | | 178 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 690.00 | | 85 879.00 | 45 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 989.00 | -420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 989.00 | -420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 690.00 | | 85 879.00 | 45 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 691 776.00 | 232 931.00 | | 691 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 776.00 | 232 931.00 | | 691 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 776.00 | 237 931.00 | | 691 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 315.00 | 496 315.00 | | 496 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 410.00 | -1 410.00 | | -1 410.00 |
UX Autres créances clients | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
VB T. V. A. | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 540.00 | 1 270 540.00 | | 1 270 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 596.00 | 315 596.00 | | 315 596.00 |
VW T.V.A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 901.00 | 1 919 901.00 | | 1 919 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |