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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 151 065.00 | | 1 151 065.00 | 1 151 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
AN Terrains | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 336.00 | 48 950.00 | 25 386.00 | 74 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 376.00 | 1 419 431.00 | 370 945.00 | 1 790 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 035 237.00 | 1 487 841.00 | 1 547 396.00 | 3 035 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 391.00 | | 383 391.00 | 383 391.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 469 138.00 | | 469 138.00 | 469 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 615.00 | | 925 615.00 | 925 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 852.00 | 1 487 841.00 | 2 473 011.00 | 3 960 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 657.00 | 102 196.00 | | 108 657.00 |
DG Autres réserves | 99 487.00 | 176 729.00 | | 99 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 943.00 | 129 218.00 | | 93 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 087.00 | 1 808 144.00 | | 1 702 087.00 |
DP Provisions pour risques | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 553.00 | 397 651.00 | | 424 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 932.00 | 159 454.00 | | 54 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 092.00 | 219 500.00 | | 228 092.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 20 401.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 163.00 | 799 891.00 | | 723 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 011.00 | 2 655 796.00 | | 2 473 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 915.00 | | 224 136.00 | 3 056 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 813.00 | 3 035 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 613.00 | 1 877 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 517.00 | | | 1 157 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 198.00 | | 224 136.00 | 1 899 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 309.00 | 200 144.00 | 245 613.00 | 1 533 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 858.00 | 200 144.00 | 245 613.00 | 1 526 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 383 391.00 | 383 391.00 | | 383 391.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 553.00 | 163 059.00 | 261 494.00 | 424 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 058.00 | 404 058.00 | | 404 058.00 |
VW T.V.A. | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 163.00 | 461 669.00 | 261 494.00 | 723 163.00 |