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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 402.00 | 154 364.00 | 58 037.00 | 212 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 287.00 | 108 376.00 | 20 910.00 | 129 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 995.00 | 262 907.00 | 102 088.00 | 364 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BP En cours de production de services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
CF Disponibilités | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 607.00 | | 259 607.00 | 259 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 603.00 | 262 907.00 | 361 695.00 | 624 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 146 579.00 | 142 547.00 | | 146 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 380.00 | 4 032.00 | | 26 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 587.00 | 19 979.00 | | 14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 214 496.00 | 193 508.00 | | 214 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 511.00 | 62 761.00 | | 41 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 55 923.00 | | 40 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 043.00 | 37 005.00 | | 54 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 363.00 | 32 759.00 | | 11 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 198.00 | 188 534.00 | | 147 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 695.00 | 382 043.00 | | 361 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 241.00 | 147 023.00 | | 127 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 511.00 | 21 554.00 | 19 957.00 | 41 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 199.00 | 127 242.00 | 19 957.00 | 147 199.00 |