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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 69 016.00 | -69 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 250.00 | -195 148.00 | 279 398.00 | 84 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 970.00 | 406 944.00 | 235 026.00 | 641 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 566.00 | 280 812.00 | 644 753.00 | 925 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 952.00 | 15 582.00 | 1 576 370.00 | 1 591 952.00 |
BZ Autres créances | 1 615 686.00 | 50 000.00 | 1 565 686.00 | 1 615 686.00 |
CF Disponibilités | 5 399 930.00 | | 5 399 930.00 | 5 399 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 659 266.00 | 65 582.00 | 8 593 685.00 | 8 659 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 832.00 | 346 394.00 | 9 238 438.00 | 9 584 832.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | | -1 535 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 129.00 | -1 487 012.00 | | -410 129.00 |
DL TOTAL (I) | -102 034.00 | -2 714 405.00 | | -102 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 304.00 | 1 641 800.00 | | 1 033 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 447.00 | 1 744 265.00 | | 938 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 68 125.00 | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 7 018 068.00 | 6 159 434.00 | | 7 018 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 340 472.00 | 9 783 623.00 | | 9 340 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 438.00 | 7 069 218.00 | | 9 238 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 425 013.00 | | 4 425 013.00 | 4 425 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 013.00 | | 4 425 013.00 | 4 425 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 58 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 248.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 678.00 | 3 248.00 | | 16 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 510.00 | 13 295.00 | | 271 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 510.00 | 13 295.00 | | 271 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 832.00 | -10 047.00 | | -254 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 808.00 | 4 725 606.00 | | 4 475 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 936.00 | 6 212 618.00 | | 4 885 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 129.00 | -1 487 012.00 | | -410 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 495.00 | | 306 616.00 | 1 379 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 477.00 | 16 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 546.00 | 925 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 068.00 | 726 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 672.00 | | 306 616.00 | 1 117 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 789.00 | 93 490.00 | 381 467.00 | 568 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 773.00 | 93 490.00 | 381 467.00 | 499 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 338.00 | 15 795.00 | 26 551.00 | 26 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 338.00 | 15 795.00 | 26 551.00 | 76 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 338.00 | 15 795.00 | 26 551.00 | 76 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 795.00 | 26 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 304.00 | 1 033 304.00 | | 1 033 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 961.00 | 397 961.00 | | 397 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 585.00 | 426 585.00 | | 426 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 593.00 | 184 593.00 | | 184 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 351.00 | 1 589 351.00 | | 1 589 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 885 044.00 | 885 044.00 | | 885 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 526.00 | 178 526.00 | | 178 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 833 474.00 | 6 833 474.00 | | 6 833 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 036.00 | 303 036.00 | | 303 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 989.00 | 362 989.00 | | 362 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 311.00 | 3 275 311.00 | | 3 275 311.00 |
VW T.V.A. | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 340 472.00 | 9 340 472.00 | | 9 340 472.00 |