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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 187 907.00 | | 187 907.00 | 187 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 907.00 | | 187 907.00 | 187 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 907.00 | | 187 907.00 | 187 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -113 692.00 | -113 693.00 | | -113 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 416 238.00 | 570 974.00 | | 416 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 228.00 | -154 735.00 | | -226 228.00 |
DL TOTAL (I) | 84 732.00 | 310 961.00 | | 84 732.00 |
DP Provisions pour risques | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 391.00 | 55 751.00 | | 22 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | 8 572.00 | | 24 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 708.00 | 41 588.00 | | 51 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 752.00 | 236 158.00 | | 98 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 907.00 | 551 542.00 | | 187 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 752.00 | 236 158.00 | | 98 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 413.00 | | | 400 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 413.00 | | | 400 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 517.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 143.00 | 15 581.00 | | 1 466 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 305.00 | 16 098.00 | | 1 468 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 892.00 | -16 098.00 | | -1 067 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 232.00 | 215 604.00 | | 1 440 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 461.00 | 370 339.00 | | 1 666 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 228.00 | -154 735.00 | | -226 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 526.00 | | | 1 564 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 390.00 | 1 488 136.00 | | 76 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396 761.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 374.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 761.00 | | | 1 396 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 496.00 | 205.00 | 90 855.00 | 90 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | 205.00 | 90 855.00 | 90 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 921 761.00 | | 921 761.00 | 921 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 761.00 | | 939 761.00 | 939 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 184.00 | | 939 761.00 | 944 184.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
ST Autres comptes | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |