| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988 351.00 | 8 092 209.00 | 1 896 142.00 | 9 988 351.00 |
AH Fonds commercial | 5 888 042.00 | 5 750 776.00 | 137 266.00 | 5 888 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608 723.00 | | 1 608 723.00 | 1 608 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1.00 | 1 398.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 533.00 | 212 388.00 | 195 145.00 | 407 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 648.00 | 100 581.00 | 11 067.00 | 111 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 893 998.00 | 14 155 955.00 | 7 738 043.00 | 21 893 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 183.00 | 342 726.00 | 2 028 458.00 | 2 371 183.00 |
BZ Autres créances | 2 322 845.00 | 5 892.00 | 2 316 953.00 | 2 322 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | 2 213.00 | 101 787.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 3 197 597.00 | | 3 197 597.00 | 3 197 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 006.00 | | 377 006.00 | 377 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 397 175.00 | 350 831.00 | 8 046 344.00 | 8 397 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 313 139.00 | 14 506 786.00 | 15 806 353.00 | 30 313 139.00 |
CU Autres participations | 3 848 918.00 | | 3 848 918.00 | 3 848 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 985.00 | 1 814 985.00 | | 1 814 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 850 751.00 | 9 850 751.00 | | 9 850 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
DH Report à nouveau | -38 173 790.00 | -31 432 071.00 | | -38 173 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 688 892.00 | -6 741 718.00 | | -3 688 892.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 826.00 | | |
DL TOTAL (I) | -30 188 725.00 | -26 480 007.00 | | -30 188 725.00 |
DP Provisions pour risques | 89 103.00 | 62 454.00 | | 89 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 471.00 | 141 441.00 | | 91 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 575.00 | 203 894.00 | | 180 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981 654.00 | 3 799 273.00 | | 3 981 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 102 773.00 | 32 740 984.00 | | 37 102 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419 022.00 | 2 889 727.00 | | 4 419 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 1 593.00 | | 2 059.00 |
EA Autres dettes | 37 482.00 | 75 614.00 | | 37 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 567 443.00 | 39 536 669.00 | | 45 567 443.00 |
ED (V) | 247 061.00 | 33 001.00 | | 247 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 353.00 | 13 293 558.00 | | 15 806 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 981 654.00 | | | 3 981 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 578 733.00 | 76 127 954.00 | 100 706 687.00 | 24 578 733.00 |
FG Production vendue services | 9 945.00 | 1 176 349.00 | 1 186 294.00 | 9 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 588 679.00 | 77 304 302.00 | 101 892 981.00 | 24 588 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 210 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 174 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 386 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 812 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 202 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 464 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 867 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | 32 924.00 | | 5 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | 7 218.00 | | 4 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 109.00 | 51 060.00 | | 163 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 047.00 | 91 202.00 | | 173 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 21 495.00 | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 454.00 | 2 598 207.00 | | 32 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 451.00 | 166 947.00 | | 100 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 635.00 | 2 786 649.00 | | 136 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 412.00 | -2 695 447.00 | | 36 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 843.00 | -23 934.00 | | -141 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 428 795.00 | 74 470 165.00 | | 109 428 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 117 687.00 | 81 211 884.00 | | 113 117 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 688 892.00 | -6 741 718.00 | | -3 688 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 227 741.00 | | 4 991 298.00 | 20 227 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 729 287.00 | 3 999 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 244.00 | 2 815 797.00 | 21 893 998.00 | 509 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 244.00 | 25 809.00 | 17 485 117.00 | 509 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 701.00 | 408 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280 936.00 | | 1 739 234.00 | 16 280 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 590.00 | | 25 043.00 | 444 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 215.00 | | 3 227 022.00 | 3 502 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442 049.00 | 917 028.00 | 54 479.00 | 7 442 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 068.00 | 868 564.00 | 423.00 | 7 224 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 981.00 | 48 464.00 | 54 056.00 | 217 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 562 483.00 | | 2 461 902.00 | 2 562 483.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 826.00 | 67.00 | 19 893.00 | 19 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 894.00 | 122 417.00 | 145 737.00 | 203 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 718 426.00 | 32 350.00 | | 5 718 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
6T Sur comptes clients | 253 824.00 | 99 513.00 | 10 611.00 | 253 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 529.00 | 6 576.00 | | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536 789.00 | 138 439.00 | 2 473 041.00 | 8 536 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760 510.00 | 260 923.00 | 2 638 671.00 | 8 760 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 406 375.00 | 195 000.00 | 3 211 375.00 | 3 406 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 102 773.00 | 37 102 773.00 | | 37 102 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 843.00 | 481 843.00 | | 481 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 741.00 | 566 741.00 | | 566 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 120.00 | 2 237 120.00 | | 2 237 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 883.00 | 227 883.00 | | 227 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 064.00 | | 134 064.00 | 134 064.00 |
VB T. V. A. | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 815.00 | 1 619 815.00 | | 1 619 815.00 |
VI Groupe et associés | 575 279.00 | 575 279.00 | | 575 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VP Divers | 199 479.00 | 199 479.00 | | 199 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 158.00 | 146 158.00 | | 146 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 006.00 | 377 006.00 | | 377 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 065.00 | 4 936 971.00 | 285 094.00 | 5 222 065.00 |
VW T.V.A. | 3 335 308.00 | 3 335 308.00 | | 3 335 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 542 990.00 | 42 331 615.00 | 3 211 375.00 | 45 542 990.00 |