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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 433.00 | 81 221.00 | 2 212.00 | 83 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 728.00 | 116 287.00 | 2 441.00 | 118 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 848.00 | 198 870.00 | 59 979.00 | 258 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BN En cours de production de biens | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 546.00 | | 222 546.00 | 222 546.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 112.00 | | 306 112.00 | 306 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 960.00 | 198 870.00 | 366 091.00 | 564 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
DH Report à nouveau | -25 072.00 | -62 080.00 | | -25 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 058.00 | 37 008.00 | | 56 058.00 |
DL TOTAL (I) | 107 335.00 | 51 276.00 | | 107 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 574.00 | 3 830.00 | | 14 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 217.00 | 58 301.00 | | 64 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 510.00 | 78 410.00 | | 71 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 117.00 | 132 097.00 | | 97 117.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 756.00 | 283 975.00 | | 258 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 091.00 | 335 251.00 | | 366 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 574.00 | 283 975.00 | | 14 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 506.00 | | 8 519.00 | 252 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 258 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 202 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 844.00 | | 5 419.00 | 198 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 3 100.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 088.00 | 1 883.00 | 2 102.00 | 199 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 726.00 | 1 883.00 | 2 102.00 | 197 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 222 546.00 | 222 546.00 | | 222 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 698.00 | 267 769.00 | 4 929.00 | 272 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 756.00 | 258 756.00 | | 258 756.00 |