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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 076.00 | 73 310.00 | 14 765.00 | 88 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 023.00 | 66 866.00 | 2 157.00 | 69 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 711.00 | 141 556.00 | 56 155.00 | 197 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BN En cours de production de biens | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 866.00 | | 91 866.00 | 91 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 122.00 | | 121 122.00 | 121 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 833.00 | 141 556.00 | 177 277.00 | 318 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DG Autres réserves | 50 415.00 | 69 554.00 | | 50 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | -12 838.00 | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 156 733.00 | 144 099.00 | | 156 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195.00 | 16 206.00 | | 8 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 8 616.00 | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887.00 | 2 287.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 545.00 | 28 147.00 | | 20 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 277.00 | 172 245.00 | | 177 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 711.00 | | | 197 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 510.00 | 10 045.00 | | 131 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 131.00 | 10 045.00 | | 130 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |