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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 766.00 | 20 169.00 | 2 597.00 | 22 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025 228.00 | | 2 025 228.00 | 2 025 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 047 994.00 | 20 169.00 | 2 027 825.00 | 2 047 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486 932.00 | | 486 932.00 | 486 932.00 |
060 Stock marchandises | 161 731.00 | | 161 731.00 | 161 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 290 209.00 | | 290 209.00 | 290 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 040 488.00 | | 1 040 488.00 | 1 040 488.00 |
110 Total général Actif | 3 088 482.00 | 20 169.00 | 3 068 313.00 | 3 088 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 343 163.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 098 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 901 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 441 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 813 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 626 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 068 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 389 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 945 644.00 | 2 266 828.00 | | 945 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 001.00 | 206 747.00 | | 7 001.00 |
222 Production stockée | -358 102.00 | -849 080.00 | | -358 102.00 |
230 Autres produits | 5 400.00 | 84 821.00 | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 943.00 | 1 709 316.00 | | 599 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -26 161.00 | 183 467.00 | | -26 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 877.00 | 822 985.00 | | 255 877.00 |
242 Autres charges externes. | 87 161.00 | 222 848.00 | | 87 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 16 081.00 | | 9 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 465.00 | 8 842.00 | | 5 465.00 |
252 Charges sociales | 2 187.00 | 1 782.00 | | 2 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 2 805.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 29 075.00 | 7 728.00 | | 29 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 101.00 | 1 266 538.00 | | 364 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235 843.00 | 442 778.00 | | 235 843.00 |
280 Produits financiers | 60 813.00 | 19 393.00 | | 60 813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 8 731.00 | 27 985.00 | | 8 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 859.00 | 117 849.00 | | 91 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 066.00 | 356 336.00 | | 196 066.00 |